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票据与往来在金蝶财务软件中的应用介绍

关于票据与往来的应用,有很多咨询的朋友,今天小编现对该部分业务进行了整理,分享给大家,希望给大家带来帮助。

一、从外部收到应收票据

1、收到客户的应收票据,与收款单关联

两种操作方式

第一种方式:新增一张应收票据,往来单位为客户,保存、提交、审核后自动弹出收款单新增界面;收款单的结算方式为“承兑汇票”,自动关联该张应收票据,对收款单进行保存、审核即可;

优点为:应收票据做完后,即可自动生成收款单,可以提高录入人员的工作效率;

缺点为:收款单与应收单需要进行匹配核销,不能自动核销;

第二种方式:新增一张应收票据,往来单据为客户,保存、提交、审核后不会自动弹出收款单新增界面;应收单下推生成收款单新增界面,结算方式选择为“承兑汇票”,在收款单“应收票据明细页签”中,选择该张应收票据,对收款单进行保存、审核即可;

优点为:应收单与收款单自动进行了核销;

缺点为:应收票据做完后,需要再去新增收款单,票据录入与收款独立为两部分;


收到客户应收票据的记账方式

应收票据是不记账的,直接通过收款单记账即可

借:应收票据

贷:应收账款


2、收到供应商的应收票据,与付款退款单关联

一种操作方式:新增一张应收票据,往来单据为供应商,保存、提交、审核后不会自动弹出收款单新增界面;负数应付单(付款单)下推生成付款退款单新增界面,结算方式选择为“承兑汇票”,在付款退款单“应收票据明细页签”中,选择该张应收票据,对付款退款单进行保存、审核即可;

优点为:负数应付单(付款单)与付款退款单自动进行了核销;

缺点为:应收票据做完后,需要再去新增付款退款单,票据录入与付款退款独立为两部分;


收到供应商应收票据的记账方式

应收票据是不记账的,直接通过付款退款单记账即可

借:应收票据

贷:应付账款

票据与往来的应用介绍

二、付给外部的应付票据

1、付给供应商的应付票据,与付款单关联

两种操作方式

第一种方式:新增一张应付票据,往来单位为供应商,保存、提交、审核后自动弹出付款单新增界面;付款单的结算方式为“承兑汇票”,自动关联该张应付票据,对付款单进行保存、审核即可;

优点为:应付票据做完后,即可自动生成付款单,可以提高录入人员的工作效率;

缺点为:付款单与应付单需要进行匹配核销,不能自动核销;

第二种方式:新增一张应付票据,往来单据为供应商,保存、提交、审核后不会自动弹出付款单新增界面;应付单下推生成付款单新增界面,结算方式选择为“承兑汇票”,在付款单“应付票据明细页签”中,选择该张应付票据,对付款单进行保存、审核即可;

优点为:应付单与付款单自动进行了核销;

缺点为:应付票据做完后,需要再去新增付款单,票据录入与付款独立为两部分;


付到供应商应付票据的记账方式

应付票据是不记账的,直接通过付款单记账即可

借:应付账款

贷:应付票据


2、付给客户的应付票据,与收款退款单关联

一种操作方式:新增一张应付票据,往来单据为客户,保存、提交、审核后不会自动弹出收款退款单新增界面;负数应收单(收款单)下推生成收款退款单新增界面,结算方式选择为“承兑汇票”,在收款退款单“应付票据明细页签”中,选择该张应付票据,对收款退款单进行保存、审核即可;

优点为:负数应收单(收款单)与收款退款单自动进行了核销;

缺点为:应付票据做完后,需要再去新增收款退款单,票据录入与收款退款独立为两部分;


付给客户的应付票据的记账方式

应付票据是不记账的,直接通过收款退款单记账即可

贷:应付票据


三、背书给外部的应收票据

1、背书给供应商的应收票据,与付款单关联

两种操作方式

第一种方式:在应收票据列表中,点击业务操作-背书,弹出背书界面,录入背书的供应商,背书金额等,会自动产生付款单;

优点为:应收票据背书后会自动产生付款单,可以提高录入人员的工作效率;

缺点为:付款单与应付单需要进行匹配核销,不能自动核销;

第二种方式:应付单下推生成付款单新增界面,结算方式选择为“应收票据背书”,在付款单“应收票据背书明细页签”中,选择该张应收票据,对付款单进行保存、审核即可;

优点为:应付单与付款单自动进行了核销;

缺点为:需要付款单中选择结算方式,选择对应背书的应收票据等操作;


付到供应商应收票据的记账方式

应付票据是不记账的,直接通过付款单记账或者应收票据结算清单记账即可

借:应付账款

贷:应收票据


2、背书给客户的应收票据,与收款退款单关联

一种操作方式:负数应收单(收款单)下推生成收款退款单新增界面,结算方式选择为“应收票据背书”,在收款退款单“应收票据背书明细页签”中,选择该张应收票据,对收款退款单进行保存、审核即可;

优点为:负数应收单(收款单)与收款退款单自动进行了核销;

缺点为:需要收款退款单中选择结算方式,选择对应背书的应收票据等操作;


背书给客户的应收票据的记账方式

应付票据是不记账的,直接通过付款单记账或者应收票据结算清单记账即可

借:应收账款

贷:应收票据

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